有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成26年 6月 6日～平成26年11月25日 | 13,975,388,315 | 126,449,140 | 13,848,939,175 |
| 第2特定期間 | 平成26年11月26日～平成27年 5月22日 | 13,018,575,000 | 5,758,308,712 | 21,109,205,463 |
| 第3特定期間 | 平成27年 5月23日～平成27年11月24日 | 7,337,979,454 | 8,033,579,291 | 20,413,605,626 |
| 第4特定期間 | 平成27年11月25日～平成28年 5月23日 | 1,674,140,198 | 5,307,382,687 | 16,780,363,137 |
| 第5特定期間 | 平成28年 5月24日～平成28年11月22日 | 102,817,355 | 6,301,837,869 | 10,581,342,623 |
| 第6特定期間 | 平成28年11月23日～平成29年 5月22日 | 137,017,303 | 3,237,572,084 | 7,480,787,842 |
| 第7特定期間 | 平成29年 5月23日～平成29年11月22日 | 207,791,383 | 1,571,494,909 | 6,117,084,316 |
| 第8特定期間 | 平成29年11月23日～平成30年 5月22日 | 146,246,552 | 1,191,130,082 | 5,072,200,786 |
| 第9特定期間 | 平成30年 5月23日～平成30年11月22日 | 69,440,970 | 1,212,044,616 | 3,929,597,140 |
| 第10特定期間 | 平成30年11月23日～令和 1年 5月22日 | 24,637,713 | 487,296,432 | 3,466,938,421 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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