欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,118,400 | 68,331,181 |
| 親投資信託受益証券 | 5,246,221,036 | 2,466,366,714 |
| 未収入金 | 127,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,455,339,436 | 2,534,697,895 |
| 資産の部合計 | 5,455,339,436 | 2,534,697,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,138,980 | 8,137,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,072 | 554,488 |
| 未払委託者報酬 | 51,340,022 | 20,793,059 |
| 未払利息 | 160 | 144 |
| その他未払費用 | 165,526 | 55,389 |
| 流動負債計 | 116,013,760 | 29,540,690 |
| 負債の部合計 | 116,013,760 | 29,540,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,911,471,856 | 2,294,536,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,853,820 | 210,621,041 |
| （分配準備積立金） | 718,928,870 | 337,965,429 |
| 元本等合計 | 5,339,325,676 | 2,505,157,205 |
| 純資産の部合計 | 5,339,325,676 | 2,505,157,205 |
| 負債・純資産合計 | 5,455,339,436 | 2,534,697,895 |
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