欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,192,371,492 | 992,426,315 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,192,371,492 | 992,426,315 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,229,366 | 34,925,249 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,142,126 | 957,501,066 |
| 流動資産計 | 1,192,371,492 | 992,426,315 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,934,351 | 25,625,872 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,988,448 | 16,799,012 |
| 未払受託者報酬 | 257,766 | 228,752 |
| 未払委託者報酬 | 9,666,093 | 8,578,632 |
| 未払利息 | 62 | － |
| その他未払費用 | 21,982 | 19,476 |
| 流動負債計 | 14,934,351 | 25,625,872 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,177,437,141 | 966,800,443 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,823,499 | 762,798,945 |
| 元本等合計 | 1,177,437,141 | 966,800,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,613,642 | 204,001,498 |
| （分配準備積立金） | 148,861,936 | 116,946,410 |
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