欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2020年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,229,366 | 22,429,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,142,126 | 654,864,437 |
| 流動資産計 | 1,192,371,492 | 677,294,149 |
| 資産の部合計 | 1,192,371,492 | 677,294,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,988,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 257,766 | 184,151 |
| 未払委託者報酬 | 9,666,093 | 6,907,150 |
| 未払利息 | 62 | － |
| その他未払費用 | 21,982 | 15,096 |
| 流動負債計 | 14,934,351 | 7,106,397 |
| 負債の部合計 | 14,934,351 | 7,106,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,823,499 | 684,564,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,613,642 | -14,376,274 |
| （分配準備積立金） | 148,861,936 | 103,748,313 |
| 元本等合計 | 1,177,437,141 | 670,187,752 |
| 純資産の部合計 | 1,177,437,141 | 670,187,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,371,492 | 677,294,149 |
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