欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2022年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,864,402 | 13,317,047 |
| 親投資信託受益証券 | 731,627,953 | 546,659,892 |
| 流動資産計 | 742,492,355 | 559,976,939 |
| 資産の部合計 | 742,492,355 | 559,976,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,317 | 7,020 |
| 未払受託者報酬 | 156,689 | 133,957 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,555 | 5,025,065 |
| その他未払費用 | 12,439 | 10,626 |
| 流動負債計 | 6,098,000 | 5,176,668 |
| 負債の部合計 | 6,098,000 | 5,176,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,394,435 | 426,943,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,999,920 | 127,856,700 |
| （分配準備積立金） | 147,021,251 | 109,083,945 |
| 元本等合計 | 736,394,355 | 554,800,271 |
| 純資産の部合計 | 736,394,355 | 554,800,271 |
| 負債・純資産合計 | 742,492,355 | 559,976,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
