半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年5月23日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年11月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,111 |
| コール・ローン | 13,317,047 | 11,820,390 |
| 親投資信託受益証券 | 546,659,892 | 467,084,694 |
| 流動資産合計 | 559,976,939 | 478,937,195 |
| 資産合計 | 559,976,939 | 478,937,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,020 | 1,405 |
| 未払受託者報酬 | 133,957 | 109,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,065 | 4,111,851 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 10,626 | 8,687 |
| 流動負債合計 | 5,176,668 | 4,231,579 |
| 負債合計 | 5,176,668 | 4,231,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,943,571 | 425,366,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 127,856,700 | 49,339,213 |
| (分配準備積立金) | 109,083,945 | 106,598,893 |
| 元本等合計 | 554,800,271 | 474,705,616 |
| 純資産合計 | 554,800,271 | 474,705,616 |
| 負債純資産合計 | 559,976,939 | 478,937,195 |
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