インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,391,123 | 227,552,777 |
| 投資信託受益証券 | 11,280,288,549 | 10,599,968,463 |
| 親投資信託受益証券 | 17,331,422 | 17,334,813 |
| 未収入金 | 51,021,440 | 34,167,000 |
| 流動資産計 | 11,591,032,534 | 10,879,023,053 |
| 資産の部合計 | 11,591,032,534 | 10,879,023,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 480,189 | 182,970 |
| 未払収益分配金 | 68,975,604 | 61,358,169 |
| 未払解約金 | 83,674,913 | 48,122,000 |
| 未払受託者報酬 | 332,513 | 270,816 |
| 未払委託者報酬 | 12,192,261 | 9,929,941 |
| 未払利息 | 659 | 336 |
| その他未払費用 | 55,411 | 29,682 |
| 流動負債計 | 165,711,550 | 119,893,914 |
| 負債の部合計 | 165,711,550 | 119,893,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,795,120,829 | 12,271,633,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,369,799,845 | -1,512,504,856 |
| （分配準備積立金） | 964,395,443 | 897,701,566 |
| 元本等合計 | 11,425,320,984 | 10,759,129,139 |
| 純資産の部合計 | 11,425,320,984 | 10,759,129,139 |
| 負債・純資産合計 | 11,591,032,534 | 10,879,023,053 |
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