インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの損益計算書

【提出】

2025年1月23日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/24-2024/10/23)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月24日至 2024年4月23日	自 2024年4月24日至 2024年10月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	117,971,677	104,078,826
受取利息	2,343	24,449
有価証券売買等損益	101,726,722	78,354,082
為替差損益	86,834,961	-50,580,363
営業収益合計	306,535,703	131,876,994
営業費用
支払利息	2,374	－
受託者報酬	438,360	407,457
委託者報酬	16,074,924	14,941,922
その他費用	104,407	78,908
営業費用合計	16,620,065	15,428,287
営業利益又は営業損失（△）	289,915,638	116,448,707
経常利益又は経常損失（△）	289,915,638	116,448,707
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	289,915,638	116,448,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,524,309	1,233,629
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,052,574,266	-917,501,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,285,249	60,658,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,285,249	60,658,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,878	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,878	－
分配金	45,155,481	40,801,033