インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/24-2025/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2025年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,100,018 | 43,433,580 |
| 投資信託受益証券 | 2,074,802,936 | 2,221,989,209 |
| 親投資信託受益証券 | 5,103,980 | 5,117,915 |
| 流動資産計 | 2,120,006,934 | 2,270,540,704 |
| 資産の部合計 | 2,120,006,934 | 2,270,540,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,242,232 | 5,902,509 |
| 未払解約金 | 29,071,653 | 3,811,059 |
| 未払受託者報酬 | 58,749 | 58,659 |
| 未払委託者報酬 | 2,154,446 | 2,151,027 |
| その他未払費用 | 5,211 | 5,206 |
| 流動負債計 | 37,532,291 | 11,928,460 |
| 負債の部合計 | 37,532,291 | 11,928,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,121,116,044 | 2,951,254,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,641,401 | -692,642,595 |
| （分配準備積立金） | 449,110,543 | 475,995,886 |
| 元本等合計 | 2,082,474,643 | 2,258,612,244 |
| 純資産の部合計 | 2,082,474,643 | 2,258,612,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,120,006,934 | 2,270,540,704 |
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