有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/26-2022/10/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年10月26日至 2022年4月25日	当期自 2022年4月26日至 2022年10月24日
営業収益
受取配当金	137,807,974	150,045,017
受取利息	160	252
有価証券売買等損益	△602,037,768	△697,753,117
為替差損益	470,028,913	485,392,890
営業収益合計	5,799,279	△62,314,958
営業費用
支払利息	5,800	9,282
受託者報酬	650,856	552,814
委託者報酬	23,866,207	20,271,292
その他費用	57,832	55,054
営業費用合計	24,580,695	20,888,442
営業利益又は営業損失(△)	△18,781,416	△83,203,400
経常利益又は経常損失(△)	△18,781,416	△83,203,400
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,781,416	△83,203,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,590,071	887,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,139,155,963	△1,933,158,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	299,878,051	214,283,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,878,051	214,283,982
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	72,509,240	62,901,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,933,158,639	△1,865,867,788