インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月23日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,087,212 | 63,756,652 |
| 投資信託受益証券 | 3,612,504,935 | 3,085,927,495 |
| 親投資信託受益証券 | 4,251,797 | 4,252,629 |
| 未収入金 | 11,252,410 | － |
| 流動資産計 | 3,702,096,354 | 3,153,936,776 |
| 資産の部合計 | 3,702,096,354 | 3,153,936,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,872 | － |
| 未払解約金 | 12,149,934 | 4,444,840 |
| 未払受託者報酬 | 679,784 | 530,647 |
| 未払委託者報酬 | 24,925,233 | 19,457,149 |
| 未払利息 | 202 | 114 |
| その他未払費用 | 135,244 | 88,386 |
| 流動負債計 | 38,061,269 | 24,521,136 |
| 負債の部合計 | 38,061,269 | 24,521,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,401,480,517 | 3,490,971,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,445,432 | -361,555,841 |
| （分配準備積立金） | 641,108,025 | 506,852,902 |
| 元本等合計 | 3,664,035,085 | 3,129,415,640 |
| 純資産の部合計 | 3,664,035,085 | 3,129,415,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,702,096,354 | 3,153,936,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
