インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,728,227 | 49,336,326 |
| 投資信託受益証券 | 2,231,002,844 | 2,016,415,513 |
| 親投資信託受益証券 | 4,252,213 | 4,253,045 |
| 流動資産計 | 2,278,983,284 | 2,070,004,884 |
| 資産の部合計 | 2,278,983,284 | 2,070,004,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,512,892 | 10,576,766 |
| 未払受託者報酬 | 384,006 | 346,516 |
| 未払委託者報酬 | 14,080,384 | 12,705,389 |
| 未払利息 | 119 | 121 |
| その他未払費用 | 38,338 | 34,356 |
| 流動負債計 | 17,015,739 | 23,663,148 |
| 負債の部合計 | 17,015,739 | 23,663,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,261,252 | 2,001,936,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,706,293 | 44,405,111 |
| （分配準備積立金） | 657,215,565 | 606,845,098 |
| 元本等合計 | 2,261,967,545 | 2,046,341,736 |
| 純資産の部合計 | 2,261,967,545 | 2,046,341,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,983,284 | 2,070,004,884 |
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