インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月23日 | 2021年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,186 |
| 未収入金 | － | 38,750,460 |
| コール・ローン | 26,139,733 | 30,522,057 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,247,621 | 1,164,521,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,117 | 2,454,357 |
| 流動資産計 | 1,064,841,471 | 1,236,263,672 |
| 資産の部合計 | 1,064,841,471 | 1,236,263,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,000 | 39,549,196 |
| 未払受託者報酬 | 239,711 | 201,388 |
| 未払委託者報酬 | 8,790,803 | 7,386,361 |
| その他未払費用 | 22,076 | 17,835 |
| 流動負債計 | 9,077,590 | 47,154,780 |
| 負債の部合計 | 9,077,590 | 47,154,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,505,905 | 1,132,429,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,742,024 | 56,679,253 |
| （分配準備積立金） | 603,809,385 | 537,878,057 |
| 元本等合計 | 1,055,763,881 | 1,189,108,892 |
| 純資産の部合計 | 1,055,763,881 | 1,189,108,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,841,471 | 1,236,263,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
