有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自平成30年4月24日至平成31年4月23日	第6期自平成31年4月24日至令和2年4月23日
営業収益
受取配当金	178,626,659	124,249,553
受取利息	79	55
有価証券売買等損益	△188,401,295	△518,287,760
為替差損益	△1,582,638	△1,970,213
営業収益合計	△11,357,195	△396,008,365
営業費用
支払利息	29,358	19,647
受託者報酬	649,665	519,688
委託者報酬	23,821,001	19,056,634
その他費用	73,893	54,544
営業費用合計	24,573,917	19,650,513
営業利益又は営業損失(△)	△35,931,112	△415,658,878
経常利益又は経常損失(△)	△35,931,112	△415,658,878
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,931,112	△415,658,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,374,105	△16,032,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,706,293	62,853,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,295,858	19,969,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,274,197	14,964,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,661	5,005,078
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,853,428	△356,742,024