コア資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,598,581 | 5,135,201 |
| 親投資信託受益証券 | 153,969,186 | 273,164,079 |
| 流動資産計 | 220,567,767 | 278,299,280 |
| 資産の部合計 | 220,567,767 | 278,299,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,085 | 1,007,609 |
| 未払受託者報酬 | 45,371 | 51,964 |
| 未払委託者報酬 | 975,315 | 1,117,146 |
| 未払利息 | 147 | 12 |
| その他未払費用 | 4,479 | 5,138 |
| 流動負債計 | 1,228,397 | 2,181,869 |
| 負債の部合計 | 1,228,397 | 2,181,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,200,882 | 269,568,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,488 | 6,548,910 |
| （分配準備積立金） | 5,045,759 | 6,234,282 |
| 元本等合計 | 219,339,370 | 276,117,411 |
| 純資産の部合計 | 219,339,370 | 276,117,411 |
| 負債・純資産合計 | 220,567,767 | 278,299,280 |
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