コア資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 621,406 |
| コール・ローン | 25,206,102 | 15,335,127 |
| 親投資信託受益証券 | 410,580,829 | 462,290,660 |
| 流動資産計 | 435,786,931 | 478,247,193 |
| 資産の部合計 | 435,786,931 | 478,247,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 32 |
| 未払解約金 | 405,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,526 | 102,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,614 | 2,197,199 |
| その他未払費用 | 8,505 | 9,106 |
| 流動負債計 | 2,519,619 | 2,308,498 |
| 負債の部合計 | 2,519,619 | 2,308,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,357,789 | 477,900,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,090,477 | -1,962,251 |
| （分配準備積立金） | 5,343,733 | 4,837,603 |
| 元本等合計 | 433,267,312 | 475,938,695 |
| 純資産の部合計 | 433,267,312 | 475,938,695 |
| 負債・純資産合計 | 435,786,931 | 478,247,193 |
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