One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,318 | 276,805 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,523 | 6,355,280 |
| 流動資産計 | 4,955,841 | 6,632,085 |
| 資産の部合計 | 4,955,841 | 6,632,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,550 | 1,877 |
| 未払委託者報酬 | 27,973 | 33,995 |
| その他未払費用 | 46 | 46 |
| 流動負債計 | 29,569 | 35,918 |
| 負債の部合計 | 29,569 | 35,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,078,298 | 7,092,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,026 | -496,742 |
| （分配準備積立金） | 54,701 | 53,447 |
| 元本等合計 | 4,926,272 | 6,596,167 |
| 純資産の部合計 | 4,926,272 | 6,596,167 |
| 負債・純資産合計 | 4,955,841 | 6,632,085 |
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