One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,318 | 228,446 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,523 | 10,305,981 |
| 流動資産計 | 4,955,841 | 10,534,427 |
| 資産の部合計 | 4,955,841 | 10,534,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,550 | 2,662 |
| 未払委託者報酬 | 27,973 | 48,327 |
| その他未払費用 | 46 | 109 |
| 流動負債計 | 29,569 | 51,098 |
| 負債の部合計 | 29,569 | 51,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,078,298 | 10,387,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,026 | 95,980 |
| （分配準備積立金） | 54,701 | 327,155 |
| 元本等合計 | 4,926,272 | 10,483,329 |
| 純資産の部合計 | 4,926,272 | 10,483,329 |
| 負債・純資産合計 | 4,955,841 | 10,534,427 |
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