剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自 平成29年 5月13日至 平成29年11月12日)	第4期中間計算期間(自 平成30年 5月15日至 平成30年11月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,164	20,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,980	3,061,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,584	2,807,403
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,584	2,807,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,621	375,434
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,621	375,434
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,096,085	5,394,295

2019/02/12 9:26

#2 中間注記表（連結）

2019/02/12 9:26

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2019/02/12 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2019/02/12 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年11月14日現在)
元本	2,743,766,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,287,759,105

注記表

2019/02/12 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年11月14日現在)
元本	361,920,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	499,555,973

注記表

2019/02/12 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年11月14日現在)
元本	448,276,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	450,749,488

注記表

2019/02/12 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年11月14日現在)
元本	3,850,704,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,512,834,306

注記表

2019/02/12 9:26

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年11月14日現在)
元本	1,795,888,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,140,911,317

注記表

2019/02/12 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年11月14日現在)
元本	22,101,266,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,725,403,194

注記表

2019/02/12 9:26