One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,336,620 | 14,047,477 |
| 親投資信託受益証券 | 117,941,926 | 184,870,658 |
| 流動資産計 | 120,278,546 | 198,918,135 |
| 資産の部合計 | 120,278,546 | 198,918,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196 | 54,747 |
| 未払受託者報酬 | 34,949 | 58,561 |
| 未払委託者報酬 | 634,914 | 1,064,727 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,155 | 3,498 |
| 流動負債計 | 672,216 | 1,181,533 |
| 負債の部合計 | 672,216 | 1,181,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,931,621 | 194,327,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,674,709 | 3,409,028 |
| （分配準備積立金） | 2,441,343 | 3,940,868 |
| 元本等合計 | 119,606,330 | 197,736,602 |
| 純資産の部合計 | 119,606,330 | 197,736,602 |
| 負債・純資産合計 | 120,278,546 | 198,918,135 |
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