One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年8月12日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月13日至 2021年5月12日	自 2021年5月13日至 2022年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	46
有価証券売買等損益	53,341,698	16,191,267
営業収益合計	53,341,703	16,191,313
営業費用
支払利息	3,251	2,449
受託者報酬	163,121	212,291
委託者報酬	2,964,798	3,858,345
その他費用	9,558	12,420
営業費用合計	3,140,728	4,085,505
営業利益又は営業損失（△）	50,200,975	12,105,808
経常利益又は経常損失（△）	50,200,975	12,105,808
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,200,975	12,105,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,237,777	3,911,483
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,585,341	79,978,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,592,108	34,693,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,592,108	34,693,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,378,993	17,494,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,378,993	17,494,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－