One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,204,455 | 19,828,752 |
| 親投資信託受益証券 | 413,733,264 | 471,206,841 |
| 流動資産計 | 430,937,719 | 491,035,593 |
| 資産の部合計 | 430,937,719 | 491,035,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,020 | 4,385,758 |
| 未払受託者報酬 | 129,947 | 153,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,622 | 2,787,672 |
| その他未払費用 | 7,622 | 9,013 |
| 流動負債計 | 2,501,211 | 7,335,850 |
| 負債の部合計 | 2,501,211 | 7,335,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,562,983 | 310,572,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,873,525 | 173,126,886 |
| （分配準備積立金） | 36,768,055 | 87,435,501 |
| 元本等合計 | 428,436,508 | 483,699,743 |
| 純資産の部合計 | 428,436,508 | 483,699,743 |
| 負債・純資産合計 | 430,937,719 | 491,035,593 |
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