One 6資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,161,688 | 19,759,438 |
| 親投資信託受益証券 | 438,551,835 | 543,731,923 |
| 流動資産計 | 453,713,523 | 563,491,361 |
| 資産の部合計 | 453,713,523 | 563,491,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,325 | 5,704 |
| 未払受託者報酬 | 144,130 | 176,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,178 | 3,207,344 |
| その他未払費用 | 8,464 | 10,376 |
| 流動負債計 | 2,999,097 | 3,399,923 |
| 負債の部合計 | 2,999,097 | 3,399,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,871,703 | 299,490,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,842,723 | 260,601,003 |
| （分配準備積立金） | 69,886,805 | 133,326,832 |
| 元本等合計 | 450,714,426 | 560,091,438 |
| 純資産の部合計 | 450,714,426 | 560,091,438 |
| 負債・純資産合計 | 453,713,523 | 563,491,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
