有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/13-2026/05/12)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	562,503,845円
Ⅱ 負債総額	332,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,171,261円
Ⅳ 発行済数量	297,832,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8875円

(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,401,651,208円
Ⅱ 負債総額	90,188,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,311,462,719円
Ⅳ 発行済数量	1,134,280,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8011円

海外好配当株マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	767,043,139円
Ⅱ 負債総額	9,951,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	757,091,789円
Ⅳ 発行済数量	100,194,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5562円

MHAMグローバルREITマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	732,838,619円
Ⅱ 負債総額	1,271,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,566,914円
Ⅳ 発行済数量	159,876,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5758円

MHAM日本債券マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,365,833,986円
Ⅱ 負債総額	14,630,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,351,203,586円
Ⅳ 発行済数量	4,272,662,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2524円

MHAM好配当利回り株マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,251,481,513円
Ⅱ 負債総額	65,248,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,186,232,918円
Ⅳ 発行済数量	356,080,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.5648円

MHAM J-REITマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,931,064,744円
Ⅱ 負債総額	708,595,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,222,468,942円
Ⅳ 発行済数量	7,347,794,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5214円