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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】: 2023/02/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第7期 2022年5月12日現在	第8期中間計算期間末 2022年11月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	303,016
コール・ローン	15,304,856	18,301,808
親投資信託受益証券	334,703,623	371,726,758
流動資産合計	350,008,479	390,331,582
資産合計	350,008,479	390,331,582
負債の部
流動負債
未払解約金	573,376	661,741
未払受託者報酬	109,923	122,431
未払委託者報酬	1,997,743	2,224,772
未払利息	-	43
その他未払費用	6,429	7,172
流動負債合計	2,687,471	3,016,159
負債合計	2,687,471	3,016,159
純資産の部
元本等
元本	267,342,807	290,403,138
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	79,978,201	96,912,285
(分配準備積立金)	33,712,293	29,944,800
元本等合計	347,321,008	387,315,423
純資産合計	347,321,008	387,315,423
負債純資産合計	350,008,479	390,331,582

開示資料

決算

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