日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,052 | 209,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,930 | 11,312,925 |
| 流動資産計 | 2,515,982 | 11,522,658 |
| 資産の部合計 | 2,515,982 | 11,522,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 802 | 2,158 |
| 未払委託者報酬 | 13,547 | 36,749 |
| その他未払費用 | 12 | 99 |
| 流動負債計 | 14,361 | 39,006 |
| 負債の部合計 | 14,361 | 39,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,458,774 | 10,741,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,847 | 742,511 |
| （分配準備積立金） | 82,525 | 449,683 |
| 元本等合計 | 2,501,621 | 11,483,652 |
| 純資産の部合計 | 2,501,621 | 11,483,652 |
| 負債・純資産合計 | 2,515,982 | 11,522,658 |
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