日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,733 | 445,809 |
| 親投資信託受益証券 | 11,312,925 | 24,164,918 |
| 流動資産計 | 11,522,658 | 24,610,727 |
| 資産の部合計 | 11,522,658 | 24,610,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,158 | 4,484 |
| 未払委託者報酬 | 36,749 | 76,213 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 99 | 311 |
| 流動負債計 | 39,006 | 81,009 |
| 負債の部合計 | 39,006 | 81,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,741,141 | 22,518,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,511 | 2,011,642 |
| （分配準備積立金） | 449,683 | 433,588 |
| 元本等合計 | 11,483,652 | 24,529,718 |
| 純資産の部合計 | 11,483,652 | 24,529,718 |
| 負債・純資産合計 | 11,522,658 | 24,610,727 |
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