純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は令和 1年 6月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/09/10 10:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

2019/09/10 10:08

#3 投資状況（連結）

日本3資産ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	950,980	1.79
合計(純資産総額)		53,126,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本52,175,92898.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―950,9801.79合計(純資産総額)53,126,908100.00(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	162,343,374	2.40
合計(純資産総額)		6,752,564,234	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,590,220,86097.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―162,343,3742.40合計(純資産総額)6,752,564,234100.00(参考)MHAM日本債券マザーファンド

2019/09/10 10:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/09/10 10:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本3資産ファンド(年1回決算型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/09/10 10:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月10日現在)
負債合計	158,424,388
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 10:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 6月10日現在)
負債合計	236,296,210
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 10:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 6月10日現在)
負債合計	1,187,120,347
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 10:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 6月10日現在)
負債合計	124,496,946
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 10:08