日本3資産ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,844,109 | 2,425,730 |
| 親投資信託受益証券 | 114,849,950 | 100,672,069 |
| 流動資産計 | 118,694,059 | 103,097,799 |
| 資産の部合計 | 118,694,059 | 103,097,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 593,881 | 15,726 |
| 未払受託者報酬 | 33,185 | 28,523 |
| 未払委託者報酬 | 564,955 | 485,566 |
| その他未払費用 | 2,261 | 1,966 |
| 流動負債計 | 1,194,282 | 531,781 |
| 負債の部合計 | 1,194,282 | 531,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,789,646 | 72,750,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,710,131 | 29,815,145 |
| （分配準備積立金） | 15,720,371 | 11,223,949 |
| 元本等合計 | 117,499,777 | 102,566,018 |
| 純資産の部合計 | 117,499,777 | 102,566,018 |
| 負債・純資産合計 | 118,694,059 | 103,097,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
