みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,291 | 1,071,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,223 | 120,465,764 |
| 未収入金 | － | 380,000 |
| 流動資産計 | 1,854,514 | 121,917,480 |
| 資産の部合計 | 1,854,514 | 121,917,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,292,216 |
| 未払受託者報酬 | 149 | 16,300 |
| 未払委託者報酬 | 920 | 119,450 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | － | 2,123 |
| 流動負債計 | 1,069 | 1,430,090 |
| 負債の部合計 | 1,069 | 1,430,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,990,537 | 140,027,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,092 | -19,540,390 |
| （分配準備積立金） | 5,903 | 4,761,323 |
| 元本等合計 | 1,853,445 | 120,487,390 |
| 純資産の部合計 | 1,853,445 | 120,487,390 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,514 | 121,917,480 |
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