みずほ日経平均ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)

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【提出】: 2018/01/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
みずほ日経平均ファンド該当事項はありません。

(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	115	日本・円	2,509,054,212	2,524,250,000	1.88

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

開示資料

決算

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