有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期計算期間 (自平成28年10月25日至平成29年10月24日)	第4期計算期間 (自平成29年10月25日至平成30年10月24日)
営業収益
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	46,150,356	8,775,319
その他収益	-	1,086
営業収益合計	46,150,357	8,776,406
営業費用
支払利息	225	595
受託者報酬	57,195	110,402
委託者報酬	419,272	809,529
その他費用	7,079	5,744
営業費用合計	483,771	926,270
営業利益又は営業損失(△)	45,666,586	7,850,136
経常利益又は経常損失(△)	45,666,586	7,850,136
当期純利益又は当期純損失(△)	45,666,586	7,850,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,642,788	6,498,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,540,390	23,687,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,984,830	46,323,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,984,830	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,323,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,780,639	21,730,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,730,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,780,639	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,687,599	49,632,430