たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 104,672,785 | 128,581,325 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 104,672,785 | 128,581,325 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,350 | 254,304 |
| 親投資信託受益証券 | 102,613,167 | 128,327,021 |
| 派生商品評価勘定 | 947,553 | － |
| 未収入金 | 1,090,715 | － |
| 流動資産計 | 104,672,785 | 128,581,325 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 190,810 | 1,587,933 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,344,044 |
| 未払金 | － | 15,498 |
| 未払受託者報酬 | 26,264 | 31,437 |
| 未払委託者報酬 | 162,804 | 194,875 |
| その他未払費用 | 1,742 | 2,079 |
| 流動負債計 | 190,810 | 1,587,933 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 104,481,975 | 126,993,392 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,505,221 | 89,851,874 |
| 元本等合計 | 104,481,975 | 126,993,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,976,754 | 37,141,518 |
| （分配準備積立金） | 9,665,277 | 9,517,989 |
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