たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,750,004 | 14,527,425 |
| 親投資信託受益証券 | 8,816,596,658 | 9,698,944,827 |
| 派生商品評価勘定 | 144,947,443 | 1,637,069 |
| 未収入金 | 2,168,539 | 1,435,053 |
| 流動資産計 | 8,984,462,644 | 9,716,544,374 |
| 資産の部合計 | 8,984,462,644 | 9,716,544,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,861,605 | 12,219,080 |
| 派生商品評価勘定 | 3,745 | 72,717,982 |
| 未払金 | － | 2,412,187 |
| 未払受託者報酬 | 513,314 | 1,033,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,039 | 2,325,968 |
| その他未払費用 | 82,050 | 165,305 |
| 流動負債計 | 20,615,753 | 90,874,251 |
| 負債の部合計 | 20,615,753 | 90,874,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,303,091,961 | 4,206,870,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,660,754,930 | 5,418,799,844 |
| （分配準備積立金） | 402,683,684 | 331,013,968 |
| 元本等合計 | 8,963,846,891 | 9,625,670,123 |
| 純資産の部合計 | 8,963,846,891 | 9,625,670,123 |
| 負債・純資産合計 | 8,984,462,644 | 9,716,544,374 |
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