半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,350 | 254,304 |
| 親投資信託受益証券 | 102,613,167 | 128,327,021 |
| 派生商品評価勘定 | 947,553 | - |
| 未収入金 | 1,090,715 | - |
| 流動資産合計 | 104,672,785 | 128,581,325 |
| 資産合計 | 104,672,785 | 128,581,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,344,044 |
| 未払金 | - | 15,498 |
| 未払受託者報酬 | 26,264 | 31,437 |
| 未払委託者報酬 | 162,804 | 194,875 |
| その他未払費用 | 1,742 | 2,079 |
| 流動負債合計 | 190,810 | 1,587,933 |
| 負債合計 | 190,810 | 1,587,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,505,221 | 89,851,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,976,754 | 37,141,518 |
| (分配準備積立金) | 9,665,277 | 9,517,989 |
| 元本等合計 | 104,481,975 | 126,993,392 |
| 純資産合計 | 104,481,975 | 126,993,392 |
| 負債純資産合計 | 104,672,785 | 128,581,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
