たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,936,640 | 4,990,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,872,167 | 737,174,429 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,502,266 |
| 未収入金 | 440,133,800 | 174,561 |
| 流動資産計 | 1,959,942,607 | 751,841,289 |
| 資産の部合計 | 1,959,942,607 | 751,841,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 63,211,161 | 4,281,439 |
| 未払金 | 23,524,331 | 428,749 |
| 未払解約金 | 445,348,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 464,824 | 191,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,024 | 996,637 |
| 未払利息 | 155 | 11 |
| その他未払費用 | 37,120 | 14,121 |
| 流動負債計 | 535,003,354 | 5,912,633 |
| 負債の部合計 | 535,003,354 | 5,912,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,153,112 | 757,857,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,213,859 | -11,928,428 |
| （分配準備積立金） | 33,544,528 | 24,357,355 |
| 元本等合計 | 1,424,939,253 | 745,928,656 |
| 純資産の部合計 | 1,424,939,253 | 745,928,656 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,942,607 | 751,841,289 |
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