たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,990,033 | 4,072,356 |
| 親投資信託受益証券 | 737,174,429 | 785,275,931 |
| 派生商品評価勘定 | 9,502,266 | － |
| 未収入金 | 174,561 | 4,662,939 |
| 流動資産計 | 751,841,289 | 794,011,226 |
| 資産の部合計 | 751,841,289 | 794,011,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,281,439 | 10,108,251 |
| 未払金 | 428,749 | 420,391 |
| 未払受託者報酬 | 191,676 | 208,881 |
| 未払委託者報酬 | 996,637 | 1,086,111 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 14,121 | 15,222 |
| 流動負債計 | 5,912,633 | 11,838,867 |
| 負債の部合計 | 5,912,633 | 11,838,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,857,084 | 809,606,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,928,428 | -27,434,568 |
| （分配準備積立金） | 24,357,355 | 22,912,013 |
| 元本等合計 | 745,928,656 | 782,172,359 |
| 純資産の部合計 | 745,928,656 | 782,172,359 |
| 負債・純資産合計 | 751,841,289 | 794,011,226 |
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