たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,209,389 | 268,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,289,625 | 1,319,970,941 |
| 派生商品評価勘定 | 5,833,498 | 4,861,114 |
| 未収入金 | 16,657,803 | 16,905,150 |
| 流動資産計 | 1,255,990,315 | 1,342,005,327 |
| 資産の部合計 | 1,255,990,315 | 1,342,005,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,630 | 998,544 |
| 未払金 | 150,058 | 1,077,198 |
| 未払受託者報酬 | 282,748 | 304,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,263 | 1,584,031 |
| その他未払費用 | 19,854 | 20,597 |
| 流動負債計 | 1,935,553 | 3,984,953 |
| 負債の部合計 | 1,935,553 | 3,984,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,252,261,672 | 1,242,457,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,793,090 | 95,563,056 |
| （分配準備積立金） | 40,215,296 | 68,380,528 |
| 元本等合計 | 1,254,054,762 | 1,338,020,374 |
| 純資産の部合計 | 1,254,054,762 | 1,338,020,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,990,315 | 1,342,005,327 |
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