たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,671,208 | 18,650,108 |
| 親投資信託受益証券 | 23,700,505,554 | 26,358,428,045 |
| 派生商品評価勘定 | 239,766,659 | 52,523,612 |
| 未収入金 | 925,922,321 | － |
| 流動資産計 | 24,893,865,742 | 26,429,601,765 |
| 資産の部合計 | 24,893,865,742 | 26,429,601,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,124,728 | 94,887,182 |
| 未払金 | 938,133,833 | － |
| 未払解約金 | 390,868 | 9,327,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,553 | 2,827,202 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,544 | 5,654,391 |
| その他未払費用 | 172,157 | 414,544 |
| 流動負債計 | 946,432,683 | 113,110,399 |
| 負債の部合計 | 946,432,683 | 113,110,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,921,960,341 | 31,189,027,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,974,527,282 | -4,872,535,644 |
| （分配準備積立金） | 337,782,143 | 315,681,290 |
| 元本等合計 | 23,947,433,059 | 26,316,491,366 |
| 純資産の部合計 | 23,947,433,059 | 26,316,491,366 |
| 負債・純資産合計 | 24,893,865,742 | 26,429,601,765 |
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