たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/02/08 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(平成29年 5月 8日)	1,424	1,424	0.9908	0.9908
	平成28年11月末日	1,653	―	0.9938	―
	12月末日	1,711	―	0.9944	―
	平成29年 1月末日	1,759	―	0.9810	―
	2月末日	1,797	―	0.9906	―
	3月末日	1,881	―	0.9878	―
	4月末日	1,869	―	0.9927	―
	5月末日	1,422	―	0.9975	―
	6月末日	1,092	―	0.9931	―
	7月末日	1,075	―	0.9914	―
	8月末日	870	―	1.0003	―
	9月末日	851	―	0.9916	―
	10月末日	794	―	0.9947	―
	11月末日	756	―	0.9961	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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