- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,209,389 | 10,608,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,289,625 | 1,107,381,488 |
| 派生商品評価勘定 | 5,833,498 | 716,702 |
| 未収入金 | 16,657,803 | 8,490,300 |
| 流動資産合計 | 1,255,990,315 | 1,127,196,954 |
| 資産合計 | 1,255,990,315 | 1,127,196,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,630 | 4,651,514 |
| 未払金 | 150,058 | 13,206,958 |
| 未払解約金 | - | 1,002,711 |
| 未払受託者報酬 | 282,748 | 331,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,263 | 1,724,416 |
| その他未払費用 | 19,854 | 23,284 |
| 流動負債合計 | 1,935,553 | 20,940,502 |
| 負債合計 | 1,935,553 | 20,940,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,261,672 | 1,068,814,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,793,090 | 37,441,887 |
| (分配準備積立金) | 40,215,296 | 32,793,740 |
| 元本等合計 | 1,254,054,762 | 1,106,256,452 |
| 純資産合計 | 1,254,054,762 | 1,106,256,452 |
| 負債純資産合計 | 1,255,990,315 | 1,127,196,954 |
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