たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,718,062 | 662,453 |
| 親投資信託受益証券 | 487,855,078 | 106,298,949 |
| 未収入金 | － | 424,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 490,573,141 | 107,385,402 |
| 資産の部合計 | 490,573,141 | 107,385,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 420,636 |
| 未払受託者報酬 | 77,611 | 69,925 |
| 未払委託者報酬 | 646,689 | 583,120 |
| その他未払費用 | 3,884 | 3,345 |
| 流動負債計 | 728,184 | 1,077,026 |
| 負債の部合計 | 728,184 | 1,077,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,609,554 | 93,001,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,235,403 | 13,306,726 |
| （分配準備積立金） | 60,969,492 | 16,076,722 |
| 元本等合計 | 489,844,957 | 106,308,376 |
| 純資産の部合計 | 489,844,957 | 106,308,376 |
| 負債・純資産合計 | 490,573,141 | 107,385,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
