たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,060 | 211,487 |
| 親投資信託受益証券 | 228,872,233 | 267,006,728 |
| 未収入金 | 32,000 | － |
| 流動資産計 | 229,007,293 | 267,218,215 |
| 資産の部合計 | 229,007,293 | 267,218,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,575 | 41,467 |
| 未払委託者報酬 | 75,154 | 159,075 |
| その他未払費用 | 822 | 1,881 |
| 流動負債計 | 125,309 | 202,423 |
| 負債の部合計 | 125,309 | 202,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,387,868 | 182,362,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,494,116 | 84,652,986 |
| （分配準備積立金） | 27,347,964 | 31,914,879 |
| 元本等合計 | 228,881,984 | 267,015,792 |
| 純資産の部合計 | 228,881,984 | 267,015,792 |
| 負債・純資産合計 | 229,007,293 | 267,218,215 |
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