ファンドの第1期計算期間は平成27年11月30日から平成28年5月9日までのため、金融商品取引法第24条の5第3項に準用する同条第1項の規定により、半期報告書の提出要件に該当しないことにより、第1期中間財務諸表は作成しておりません。従って、中間損益及び剰余金計算書については、比較情報として前中間計算期間の記載は行っておりません。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自平成28年 5月10日至平成28年11月 9日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	552,998
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	552,998
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,915,868
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,915,868
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△8,921,245

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#3 中間注記表（連結）

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	2,000,000		2,000,000
資本剰余金	2,428,478		2,428,478
資本準備金	2,428,478		2,428,478
利益剰余金	25,417,784		28,000,340
利益準備金	123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金	19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金	200,000		200,000
繰越利益剰余金	5,314,491		5,347,047
株主資本計	29,846,262		32,428,818

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月 9日現在)
元本	89,299,797,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,764,325,678

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年11月 9日現在)
元本	9,112,546,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,174,631,640

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年11月 9日現在)
元本	28,733,401,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,203,272,287

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年11月 9日現在)
元本	22,750,960,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,188,636,057

注記表

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