動的パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2025年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,934,166 | 22,657,600 |
| 親投資信託受益証券 | 689,536,372 | 898,802,193 |
| 流動資産計 | 892,470,538 | 921,459,793 |
| 資産の部合計 | 892,470,538 | 921,459,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 934,923 | 4,593,058 |
| 未払受託者報酬 | 139,628 | 152,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,250 | 2,848,115 |
| その他未払費用 | 16,476 | 18,014 |
| 流動負債計 | 3,698,277 | 7,611,710 |
| 負債の部合計 | 3,698,277 | 7,611,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,264,658 | 853,363,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,507,603 | 60,484,838 |
| （分配準備積立金） | 306,064,972 | 277,376,475 |
| 元本等合計 | 888,772,261 | 913,848,083 |
| 純資産の部合計 | 888,772,261 | 913,848,083 |
| 負債・純資産合計 | 892,470,538 | 921,459,793 |
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