- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
③【その他投資資産の主要なもの】
動的パッケージファンド該当事項はありません。
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
動的パッケージファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 75 | 日本・円 | 1,164,890,412 | 1,177,500,000 | 2.51 |
| (注)時価の算定方法 |
| 取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMIN 1706 | 買建 | 2 | 米・ドル | 241,400 | 26,785,744 | 241,070 | 26,749,127 | 0.08 |
| アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P500 1706 | 買建 | 8 | 米・ドル | 4,745,775 | 526,591,194 | 4,821,400 | 534,982,544 | 1.61 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO 1706 | 買建 | 37 | ユーロ | 1,328,510 | 164,668,814 | 1,312,390 | 162,670,740 | 0.49 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 1706 | 買建 | 4 | オーストラリア・ドル | 581,100 | 48,173,190 | 572,200 | 47,435,380 | 0.14 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE100 1706 | 買建 | 6 | 英・ポンド | 441,225 | 62,764,256 | 450,510 | 64,085,047 | 0.19 |
| (注)時価の算定方法 |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
