グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,973,698,609 | 3,739,293,001 |
| 親投資信託受益証券 | 60,982,697,010 | 64,055,538,305 |
| 流動資産計 | 63,956,395,619 | 67,794,831,306 |
| 資産の部合計 | 63,956,395,619 | 67,794,831,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,135,114,482 | 2,675,166,920 |
| 未払解約金 | 77,242,464 | 155,461,040 |
| 未払受託者報酬 | 6,595,945 | 7,357,253 |
| 未払委託者報酬 | 277,030,899 | 309,005,726 |
| その他未払費用 | 352,517 | 382,011 |
| 流動負債計 | 2,496,336,307 | 3,147,372,950 |
| 負債の部合計 | 2,496,336,307 | 3,147,372,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,187,223,226 | 59,448,153,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,272,836,086 | 5,199,304,558 |
| （分配準備積立金） | － | 425,185,661 |
| 元本等合計 | 61,460,059,312 | 64,647,458,356 |
| 純資産の部合計 | 61,460,059,312 | 64,647,458,356 |
| 負債・純資産合計 | 63,956,395,619 | 67,794,831,306 |
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