有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月18日至 2022年6月17日	当期自 2022年6月18日至 2022年12月19日
営業収益
受取利息	2,955	5,036
有価証券売買等損益	△5,532,781,888	4,924,386,095
営業収益合計	△5,532,778,933	4,924,391,131
営業費用
支払利息	114,536	278,021
受託者報酬	10,216,674	10,547,238
委託者報酬	429,101,986	442,985,863
その他費用	584,100	600,206
営業費用合計	440,017,296	454,411,328
営業利益又は営業損失(△)	△5,972,796,229	4,469,979,803
経常利益又は経常損失(△)	△5,972,796,229	4,469,979,803
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,972,796,229	4,469,979,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,799,496	391,338,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,827,881,904	△1,229,454,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	869,334,304	289,174,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,334,304	289,174,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,869,322	59,481,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,869,322	59,481,936
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	648,206,144	1,946,237,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,229,454,983	1,132,641,097