グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年3月17日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月18日至 2019年12月17日	自 2019年12月18日至 2020年12月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	92	8
有価証券売買等損益	183,752,467	146,476,598
営業収益合計	183,752,559	146,476,606
営業費用
支払利息	18,702	10,675
受託者報酬	363,075	406,098
委託者報酬	15,250,305	17,059,055
その他費用	30,911	32,768
営業費用合計	15,662,993	17,508,596
営業利益又は営業損失（△）	168,089,566	128,968,010
経常利益又は経常損失（△）	168,089,566	128,968,010
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	168,089,566	128,968,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,398,568	5,789,293
中間剰余金又は中間欠損金（△）	293,069,218	526,854,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,738,273	298,787,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,738,273	298,787,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,870,868	188,180,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,870,868	188,180,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－