グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成27年12月18日～平成28年12月19日	1,072,549,273	436,129,475	636,419,798
第2計算期間	平成28年12月20日～平成29年12月18日	348,501,170	489,560,657	495,360,311
第3計算期間	平成29年12月19日～平成30年12月17日	436,330,100	339,133,929	592,556,482

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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